2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
5,265,388	120,810	260,045	△139,235	5,126,153

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,126,153	260,000	0	5,386,153

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	5,386,198	4,333,095	1,053,103	합 계	5,386,198	4,333,095	1,053,103
전입금	0	0	0	비융자성사업비	230,045	206,200	23,845
보조금	0	0	0	융자성사업비	30,000	0	30,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	6,400	5,800	600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,265,388	4,181,774	1,083,614	예치금	5,126,153	4,126,895	999,258
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	87,322	95,521	△8,199	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	27,088	50,000	△22,912	기타지출	0	0	0

장·관·항·목							수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							120,810	151,321	△30,511
	210 경상적세외수입						93,722	101,321	△7,599
		216		이자수입			93,722	101,321	△7,599
			216-01			공공예금이자수입	87,322	95,521	△8,199
			216-02			민간융자금회수이자수입	6,400	5,800	600
	220 임시적세외수입						27,088	50,000	△22,912
		224		기타수입			27,088	50,000	△22,912
			224-06			그외수입	27,088	50,000	△22,912
700 보전수입등및내부거래							5,265,388	4,181,774	1,083,614
	710 보전수입등						5,265,388	4,181,774	1,083,614
		714		예치금회수			5,265,388	4,181,774	1,083,614

○예금이자(여성발전계정)	14,465
○예금이자(자활계정)	29,200
○예금이자(노인복지계정)	21,861
○예금이자(장애인복지계정)	21,796

=

=

=

=

○민간융자금 회수이자(자활계정)	6,400

=

○자활사업 수익금(자활계정)	27,088

=

장·관·항·목						수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
			714-01		예치금회수	5,265,388	4,181,774	1,083,614
수 입 합 계						5,386,198	4,333,095	1,053,103

○예치금회수(여성발전계정)	916,848
○예치금회수(자활계정)	1,714,058
○예치금회수(노인복지계정)	1,333,867
○예치금회수(장애인복지계정)	1,300,615

=

=

=

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
복지정책과								931,313	527,687	403,626
	보육□가족및여성							21,000	19,000	2,000
		여성과 가족이 행복한 사회구현						21,000	19,000	2,000
			저소득 여성가구주 지원(사회복지기금)					8,000	8,000	0
				모자가정 고교생 자녀 입학준비금 지원				8,000	8,000	0
						301 일반보상금		8,000	8,000	0
			여성친화도시 조성(사회복지기금)					13,000	11,000	2,000
				여성친화도시 조성사업				13,000	11,000	2,000
						201 일반운영비		9,740	8,740	1,000
						301 일반보상금		3,260	2,260	1,000

01  사회보장적수혜금

○고교 입학 준비금

200,000원*40명 =

01  사무관리비

○여성친화일꾼 활동 및 행사

03  행사운영비

○여성친화도시 조성사업

―여성친화도시 발전방안 워크숍

―양성평등교실 운영

=

=

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
	기타							910,313	508,687	401,626
		재무활동(복지정책과)						910,313	508,687	401,626
			보전지출(사회복지기금)					910,313	508,687	401,626
				여성발전계정 예치금				910,313	508,687	401,626
						602 예치금		910,313	508,687	401,626
복지관리과								1,776,746	1,717,848	58,898
	기초생활보장							179,700	139,200	40,500
		저소득층 자립지원						179,700	139,200	40,500
			자활공동체 등 운영(사회복지기금)					179,700	139,200	40,500
				자활사업 활성화 지원				55,500	37,000	18,500
						201 일반운영비		500	2,000	△1,500

09  행사실비보상금

○여성친화도시 발전방안 워크숍 참여자 식비

11  기타보상금

○여성친화도시 조성사업 공모

○여성친화일꾼 활동 보상

=

=

20,000원*5회*10명 =

01  예치금

○예치금

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		55,000	33,000	22,000
				사업(전세)자금 융자지원				30,000	0	30,000
						501 융자금		30,000	0	30,000
				자활근로사업장 설치 및 운영지원				94,200	102,200	△8,000
						307 민간이전		94,200	102,200	△8,000

03  행사운영비

○자활근로자 등 교육

=

11  사회복지사업보조

○자활근로자 및 자활센터 종사자 교육 지원

○자활근로자 인문학강좌 지원

○자활근로자 자립욕구 조사 지원

○자활사업 보고대회 지원

=

=

=

=

01  민간융자금

○사업(전세)자금 지원

=

11  사회복지사업보조

○신나는 자활장터 운영 지원

○자활근로사업단 지원

○지역자활센터 지원

=

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
	기타							1,597,046	1,578,648	18,398
		재무활동(복지관리과)						1,597,046	1,578,648	18,398
			보전지출(사회복지기금)					1,597,046	1,578,648	18,398
				자활계정 예치금				1,597,046	1,578,648	18,398
						602 예치금		1,597,046	1,578,648	18,398
복지서비스과								2,678,139	2,087,560	590,579
	취약계층지원							21,000	17,000	4,000
		장애인 복지 증진						21,000	17,000	4,000
			장애인협회 운영 등 행사 지원(사회복지기금)					21,000	17,000	4,000
				사상구장애인협회 운영				8,000	8,000	0
						307 민간이전		8,000	8,000	0
				장애인행사 지원				10,000	9,000	1,000

―교육장 임대료

―자활기업 전문가 인건비

=

=

01  예치금

○예치금

=

03  민간단체법정운영비보조

○사상구장애인협회 운영

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						307 민간이전		10,000	9,000	1,000
				지적발달장애인복지협회 프로그램				3,000	0	3,000
						307 민간이전		3,000	0	3,000
	노인□청소년							38,345	31,000	7,345
		노인 복지 증진						38,345	31,000	7,345
			노인회지회, 노인여가복지시설 운영 및 노인행사 지원(사회복지기금)					38,345	31,000	7,345
				대한노인회 사상구지회 운영				21,045	12,800	8,245
						201 일반운영비		12,945	8,000	4,945

04  민간행사사업보조

○사상구장애인협회 행사 지원

―장애인 체육대회

―장애인 자치대학

=

=

02  민간경상사업보조

○프로그램 운영 지원

―바리스타 양성 교육

―자기권리 주장 교육

=

=

01  사무관리비

○대한노인회 사상구지회 운영

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
						301 일반보상금		3,300	0	3,300
						307 민간이전		4,800	4,800	0
				노인회지회 및 노인복지관 행사 지원				16,500	17,000	△500
						307 민간이전		16,500	17,000	△500

02  공공운영비

○대한노인회 사상구지회 공공요금

=

09  행사실비보상금

○대한노인회 경로당 회장단 교육

=

02  민간경상사업보조

○프로그램 운영 지원

=

04  민간행사사업보조

○노인회지회 행사 지원

―노인단체 체육대회

―경로의달 행사

―노인단체 행사

―노인건강 대축제 등

○노인복지관 행사 지원

―어버이날 및 경로의 달 행사

=

=

=

=

=

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	전년도지출액	비교증감
				노인여가복지시설 운영				800	1,200	△400
						201 일반운영비		800	1,200	△400
	기타							2,618,794	2,039,560	579,234
		재무활동(복지서비스과)						2,618,794	2,039,560	579,234
			보전지출(사회복지기금)					2,618,794	2,039,560	579,234
				노인복지계정 예치금				1,317,383	1,034,079	283,304
						602 예치금		1,317,383	1,034,079	283,304
				장애인복지계정 예치금				1,301,411	1,005,481	295,930
						602 예치금		1,301,411	1,005,481	295,930
지 출 합 계								5,386,198	4,333,095	1,053,103

02  공공운영비

○무더위쉼터(경로당) 운영

=

01  예치금

○예치금

=

01  예치금

○예치금

=

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2011년 까지	3,201,057	2,040,000	0	0	267	0	629,220	531,570	173,814	153,814	20,000	0	0	0	0	3,027,243
2012년도	481,601	100,000	0	0	950	0	85,078	295,573	148,174	118,174	30,000	0	0	0	0	333,427
2013년도	585,410	100,000	0	0	1,517	0	95,672	388,221	102,616	37,616	65,000	0	0	0	0	482,794
2014년도	460,871	100,000	0	0	31,800	0	108,673	220,398	213,292	213,292	0	0	0	0	0	247,579
2015년도	462,067	100,000	0	0	21,950	0	105,987	234,130	298,210	103,210	195,000	0	0	0	0	163,857
2016년도	1,279,688	1,000,000	0	0	5,800	0	89,621	184,267	269,200	239,200	30,000	0	0	0	0	1,010,488
2017년도	120,810	0	0	0	6,400	0	87,322	27,088	260,045	230,045	30,000	0	0	0	0	△139,235
계	6,591,504	3,440,000	0	0	68,684	0	1,201,573	1,881,247	1,465,351	1,095,351	370,000	0	0	0	0	5,126,153

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		4,254,900	5,265,388	5,126,153	△139,235
예치금	소계	4,254,900	5,265,388	5,126,153	△139,235
	농협	525,912	916,848	910,313	△6,535	여성발전계정
	농협	1,678,191	1,714,058	1,597,046	△117,012	자활계정
	농협	1,049,521	1,333,867	1,317,383	△16,484	노인복지계정
	농협	1,001,276	1,300,615	1,301,411	796	장애인복지계정