2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
5,289,384	152,848	255,845	△102,997	5,186,387

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
5,186,387	290,000	0	5,476,387

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	5,442,232	5,386,198	56,034	합 계	5,442,232	5,386,198	56,034
전입금	0	0	0	비융자성사업비	225,845	230,045	△4,200
보조금	0	0	0	융자성사업비	30,000	30,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	6,400	6,400	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	5,289,384	5,265,388	23,996	예치금	5,186,387	5,126,153	60,234
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	84,430	87,322	△2,892	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	62,018	27,088	34,930	기타지출	0	0	0

장·관·항·목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입							152,848	120,810	32,038
	210 경상적세외수입						90,830	93,722	△2,892
		216		이자수입			90,830	93,722	△2,892
			216-01			공공예금이자수입	84,430	87,322	△2,892
	220 임시적세외수입						62,018	27,088	34,930
		224		기타수입			62,018	27,088	34,930
			224-06			그외수입	62,018	27,088	34,930

○예금이자(양성평등계정)

경정 14,557,000원 - 기정 14,465,000원 =	92
경정 27,200,000원 - 기정 29,200,000원 =	△2,000
경정 21,573,000원 - 기정 21,861,000원 =	△288
경정 21,100,000원 - 기정 21,796,000원 =	△696

○예금이자(자활계정)

○예금이자(노인복지계정)

○예금이자(장애인복지계정)

○자활사업 수익금(자활계정)

경정 62,018,000원 - 기정 27,088,000원 =	34,930

장·관·항·목							수입액	기정액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래							5,289,384	5,265,388	23,996
	710 보전수입등						5,289,384	5,265,388	23,996
		714		예치금회수			5,289,384	5,265,388	23,996
			714-01			예치금회수	5,289,384	5,265,388	23,996
수 입 합 계							5,442,232	5,386,198	56,034

○예치금회수(양성평등계정)

경정 923,209,000원 - 기정 916,848,000원 =	6,361
경정 1,730,463,000원 - 기정 1,714,058,000원 =	16,405
경정 1,342,024,000원 - 기정 1,333,867,000원 =	8,157
경정 1,293,688,000원 - 기정 1,300,615,000원 =	△6,927

○예치금회수(자활계정)

○예치금회수(노인복지계정)

○예치금회수(장애인복지계정)

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	기정지출액	비교증감
복지정책과								937,766	931,313	6,453
	기타							916,766	910,313	6,453
		재무활동(복지정책과)						916,766	910,313	6,453
			보전지출(사회복지기금)					916,766	910,313	6,453
				양성평등계정 예치금				916,766	910,313	6,453
						602 예치금		916,766	910,313	6,453
복지관리과								1,826,081	1,776,746	49,335
	기초생활보장							175,500	179,700	△4,200
		저소득층 자립지원						175,500	179,700	△4,200
			자활공동체 등 운영(사회복지기금)					175,500	179,700	△4,200
				자활근로사업장 설치 및 운영지원				90,000	94,200	△4,200
						307 민간이전		90,000	94,200	△4,200
	기타							1,650,581	1,597,046	53,535

01  예치금

○예치금

경정 916,766,000원 - 기정 910,313,000원  =

11  사회복지사업보조

○신나는 자활장터 운영 지원

경정 4,200,000원 - 기정 8,400,000원  =

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목								지출액	기정지출액	비교증감
		재무활동(복지관리과)						1,650,581	1,597,046	53,535
			보전지출(사회복지기금)					1,650,581	1,597,046	53,535
				자활계정 예치금				1,650,581	1,597,046	53,535
						602 예치금		1,650,581	1,597,046	53,535
복지서비스과								2,678,385	2,678,139	246
	기타							2,619,040	2,618,794	246
		재무활동(복지서비스과)						2,619,040	2,618,794	246
			보전지출(사회복지기금)					2,619,040	2,618,794	246
				노인복지계정 예치금				1,325,252	1,317,383	7,869
						602 예치금		1,325,252	1,317,383	7,869
				장애인복지계정 예치금				1,293,788	1,301,411	△7,623
						602 예치금		1,293,788	1,301,411	△7,623

01  예치금

○예치금

경정 1,650,581,000원 - 기정 1,597,046,000원  =

01  예치금

○예치금

경정 1,325,252,000원 - 기정 1,317,383,000원  =

01  예치금

조직□부문□정책□단위□세부사업□편성목							지출액	기정지출액	비교증감
지 출 합 계							5,442,232	5,386,198	56,034

○예치금

경정 1,293,788,000원 - 기정 1,301,411,000원  =

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	비융자성사업비	융자성사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금상환	예수금원리금상환	기타 지출
2011년 까지	3,201,057	2,040,000	0	0	267	0	629,220	531,570	173,814	153,814	20,000	0	0	0	0	3,027,243
2012년도	481,601	100,000	0	0	950	0	85,078	295,573	148,174	118,174	30,000	0	0	0	0	333,427
2013년도	585,410	100,000	0	0	1,517	0	95,672	388,221	102,616	37,616	65,000	0	0	0	0	482,794
2014년도	460,871	100,000	0	0	31,800	0	108,673	220,398	213,292	213,292	0	0	0	0	0	247,579
2015년도	462,067	100,000	0	0	21,950	0	105,987	234,130	298,210	103,210	195,000	0	0	0	0	163,857
2016년도	1,269,573	1,000,000	0	0	5,600	0	74,869	189,104	235,089	205,089	30,000	0	0	0	0	1,034,484
2017년도	152,848	0	0	0	6,400	0	84,430	62,018	255,845	225,845	30,000	0	0	0	0	△102,997
계	6,613,427	3,440,000	0	0	68,484	0	1,183,929	1,921,014	1,427,040	1,057,040	370,000	0	0	0	0	5,186,387

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년

예산차수 : 추경 1 회

회계구분 : 사회복지기금

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)
합계		4,254,900	5,289,384	5,186,387	△102,997
예치금	소계	4,254,900	5,289,384	5,186,387	△102,997
	농협	525,912	923,209	916,766	△6,443	양성평등계정
	농협	1,678,191	1,730,463	1,650,581	△79,882	자활계정
	농협	1,049,521	1,342,024	1,325,252	△16,772	노인복지계정
	농협	1,001,276	1,293,688	1,293,788	100	장애인복지계정